7月17日,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司发布公告,宣布其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期)(品种二)即“21青城06”将于2024年7月22日进行年度付息。
青岛城投此次债券发行规模为5.9亿元,票面金额为100元,以面值平价发行,债券期限为5+3年期,即投资者可选择在5年后回售或持有至8年到期。债券利率为3.69%,采用实名制记账式公司债券形式,单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。起息日为2021年7月20日,兑付日为2029年7月20日,或若投资者行使回售选择权,则为2026年7月20日。
募集资金将全部用于偿还有息债务,以优化公司财务结构。华泰联合证券有限责任公司作为主承销商、簿记管理人及债券受托管理人,负责债券的发行与管理工作。经中诚信国际评定,青岛城投主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级亦为AAA,显示出公司良好的信用状况和偿债能力。
原标题:青岛城投5.9亿元债券将付息 利率3.69%